TCMB'nin 1 Aya Kadar Vadeli Swap Işlemleri Eylül'de $12.5 Milyara Yükselirken, Resmi Rezerv Varlıkları $101.1 Mlyr Oldu

İSTANBUL, 25 Ekim (Reuters) – Resmi rezerv varlıkları Eylül'de bir önceki aya göre %0.4 azalarak 101.1 milyar dolar olurken, TCMB'nin 1 aya kadar vadeli swap işlemleri 12.5 milyar dolara yükseldi.

Böylece swap işlemlerinin TCMB'nin 101.1 milyar dolarlık rezerv varlıklarına katkısı Ağustos'taki 13.6 milyar dolardan Eylül'de 17.27 milyar dolara yükseldi.

Ocak'ta 1 aya kadar vadedeki yükümlülükler 30 milyon dolar, Şubat'ta 150 milyon dolar, Mart'ta 9.6 milyar dolar, Nisan'da 11.9 milyar dolar, Mayıs'ta 14.9 milyar dolar seviyesindeydi.

Ağustos'ta toplamda 13.64 milyar dolar olan yükümlülüklerinin 9.46 milyar doları bir ay vadeliydi.

TCMB'nin Mart'tan sonra döviz rezervinin kısa vadeli borçlanma veya swap kullanımında olağandışı bir artışla yükseldiğine yönelik eleştiriler artmış ve rezerv endişeleri TL üzerinde baskı yaratan ana unsurlardan biri haline gelmişti.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal 9 Ekim'de yaptığı bir sunumda, uluslararası rezervlerin kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeyde olduğunu söylemişti. bugün yayınladığı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi raporuna göre TCMB'nin yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 18.3 milyar dolar olurken, bu tutarın 13.5 milyar doları bir ay vadeli oldu.

Öte yandan Eylül'de 2-3 ay vadeli yükümlülükler Ağustos'taki 149 milyon dolardan 750 milyon dolara yükselirken, 4 ay-1 yıl vadeli yükümlülükler ise 4.03 milyar dolar ile aynı kaldı.

TCMB verilerine göre Eylül'de döviz varlıkları bir önceki aya göre %0.8 azalarak 73.77 milyar dolar olarak kaydedilirken, altın cinsinden rezerv varlıkları bir önceki aya göre %0.6 artarak 25.87 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Altın cinsinden rezerv varlıkları Temmuz'da bir önceki aya göre %2.8 artarak 23.5 milyar dolar, Ağustos'ta 25.71 milyar dolar olmuştu.

TCMB Eylül'de döviz varlıklarının yaklaşık 30.32 milyar dolarlık kısmını menkul kıymetlerde, 43.45 milyar dolarlık kısmını ise nakit ve mevduatlarda tuttu.

Temmuz'da TCMB döviz varlıklarının yaklaşık 24.2 milyar dolarlık kısmını menkul kıymetlerde, 50.2 milyar dolarlık kısmını ise nakit ve mevduatlarda tutuyordu. Bu rakamlar Ağustos'ta sırasıyla 28.91 milyar dolar ve 45.46 milyar dolar seviyesindeydi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda %0.8 azalarak 16.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre bu tutarın 11.9 milyar doları anapara, 4.8 milyar doları faizden oluştu.

TCMB açıklamasında şarta bağlı döviz çıkışlarının, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştuğu, söz konusu yükümlülüklerin bir önceki aya göre %2.8 azalarak 35.1 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan bankaların Merkez Bankası'nda tuttuğu yabancı para ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları Eylül itibariyle 35.1 milyar dolar, zorunlu karşılık kapsamında tuttukları standart altın miktarı ise 7.33 milyar dolar oldu.

Söz konusu uluslararası rezervler ve döviz likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, Merkez Bankası ve Hazine verileri kullanılarak hazırlanıyor.

TCMB’nin 1 aya kadar vadeli swap işlemleri Eylül’de $12.5 milyara yükselirken, resmi rezerv varlıkları $101.1 mlyr oldu